區(qū)屬國(guó)有企業(yè)集團(tuán)工作匯報(bào)
xx集團(tuán)針對(duì)當(dāng)前公司發(fā)展現(xiàn)狀、面臨問(wèn)題和困難進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合工作實(shí)際，提出了初步工作建議?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、發(fā)展現(xiàn)狀
xx集團(tuán)于2016年組建，注冊(cè)資本金xx。
區(qū)屬國(guó)有企業(yè)集團(tuán)工作匯報(bào)
xx集團(tuán)針對(duì)當(dāng)前公司發(fā)展現(xiàn)狀、面臨問(wèn)題和困難進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合工作實(shí)際，提出了初步工作建議?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、發(fā)展現(xiàn)狀
xx集團(tuán)于2016年組建，注冊(cè)資本金xx億元，主體信用等級(jí)評(píng)定為AA。2023年完成經(jīng)營(yíng)收入xx億元，凈利潤(rùn)xx億元（不含利息支出xx億元）。現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)、一級(jí)子公司11家、二級(jí)子公司27家，參股、控股企業(yè)14家。截至2024年4月，集團(tuán)總資產(chǎn)1xx億元，總負(fù)債xx億元（其中，銀行貸款xx億元，應(yīng)付工程款等xx億元，其他應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)xx億元），凈資產(chǎn)xx億元，資產(chǎn)負(fù)債率xx％。
（一）融資貸款現(xiàn)狀
當(dāng)前，集團(tuán)由于受相關(guān)政策和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整等系列因素的影響，新增貸款途徑受到限制，類似新能源產(chǎn)業(yè)、城市經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等已劃出，銀行鼓勵(lì)類的融資主體尚未形成，加上集團(tuán)貸款結(jié)構(gòu)不良，“短貸長(zhǎng)用”短期貸款占比x％，僅靠流動(dòng)貸款還本付息只能是杯水車薪，融資工作困難重重。
截至2024年4月底，集團(tuán)帶息負(fù)債余額xx億元。其中，隱性債務(wù)xx億元，銀行流動(dòng)資金貸款xx億元、項(xiàng)目貸款xx億元、非標(biāo)融資xx億元、企業(yè)債xx億元、銀行承兌匯票及國(guó)內(nèi)信用證xx億元、保理融資xx億元。
2024年，集團(tuán)應(yīng)還本付息共計(jì)xx億元（其中，利息支出xx億元）。1至4月，已還本付息xx億元；5至12月，應(yīng)還本付息37.24億元（月均歸還本息xx億元。最低月份歸還本息xx億元，最高月份歸還本息xx億元）；2025年，預(yù)計(jì)還本付息xx億元，其中利息支出xx億元；2026年，預(yù)計(jì)還本付息xx0億元，其中利息支出8.03億元。涉及銀行17家。（附件1）
2024年5月，已籌集資金xx億元，資金缺口xx億元；6至12月，預(yù)計(jì)籌集資金xx億元，預(yù)計(jì)可續(xù)貸資金xx億元，資金缺口xx億元。（附件2）
2024年5月，共對(duì)接金融機(jī)構(gòu)12家，洽談意向性融資xx億元，新增融資到位資金0xx億元，近期預(yù)計(jì)可到位城中村改造資金xx億元。（附件3）
（二）工程項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀
截至2024年4月，由集團(tuán)及下屬子公司作為業(yè)主，承擔(dān)實(shí)施還房工程、xx工程等項(xiàng)目95個(gè)，合同金額xx億元，已支付工程款xx億元，按合同進(jìn)度尚需支付工程款xx億元。（附件4）
一是工程結(jié)算推進(jìn)較慢。自2016年以來(lái)，集團(tuán)作為業(yè)主的政府投資項(xiàng)目84個(gè)。目前，13個(gè)項(xiàng)目已完成審計(jì)，占比15.47％；2個(gè)項(xiàng)目完成財(cái)政結(jié)算，占比2.38％；未完成財(cái)評(píng)審計(jì)項(xiàng)目69個(gè)，占比82.15％。這些項(xiàng)目因時(shí)間跨度長(zhǎng)、人員變動(dòng)大、工程資料不齊備、手續(xù)辦理不完善、決策程序不齊全等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)竣工投入使用后，財(cái)評(píng)審計(jì)資料無(wú)法準(zhǔn)備到位，工程審計(jì)、結(jié)算推進(jìn)較慢，工程款撥付滯后，增加了公司資金周轉(zhuǎn)壓力和項(xiàng)目成本。
二是工程款支付壓力大。工程項(xiàng)目完工后，因多種原因結(jié)算未完成，實(shí)際施工過(guò)程中，未按合同進(jìn)度付款，致使還有37.26億元的工程款未對(duì)外支付，其中，政府投資項(xiàng)目尚需對(duì)外支付18.20億元，支付壓力特別突出，維穩(wěn)壓力巨大，也面臨法律訴訟和賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
三是項(xiàng)目建設(shè)保障較難。受當(dāng)前宏觀政策和信貸要求影響，南充市中醫(yī)醫(yī)院臨江院區(qū)建設(shè)、南片區(qū)雨污分流改造等項(xiàng)目融資渠道受限，資金組織困難，加之需承接工業(yè)企業(yè)（如中科九微）等資金來(lái)源不確定的施工建設(shè)任務(wù)，造成項(xiàng)目建設(shè)資金保障困難，給工程建設(shè)、管理、進(jìn)度等帶來(lái)諸多問(wèn)題。
（三）企業(yè)重組和業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)現(xiàn)狀
一是債權(quán)債務(wù)劃轉(zhuǎn)不徹底。自2023年9月以來(lái)，集團(tuán)共劃出子公司27家，劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)xx億元，劃入子公司8家，劃入資產(chǎn)xx億元（不含樂(lè)旺），集團(tuán)總資產(chǎn)減少xx億元。目前，還承擔(dān)歸還劃出企業(yè)銀行本金xx億元。（附件5、附件6）
二是xx建工集團(tuán)組建有待提速。受多方面因素影響，樂(lè)旺建筑公司劃轉(zhuǎn)工作推進(jìn)緩慢，新的AA級(jí)融資主體“xx建工集團(tuán)”組建工作受資產(chǎn)規(guī)模的限制，遲遲無(wú)法推進(jìn)，信用等級(jí)評(píng)定和資產(chǎn)審定無(wú)法進(jìn)行。
（四）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀
目前，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員共6人（含區(qū)財(cái)政局委派財(cái)務(wù)總監(jiān)1人），除財(cái)務(wù)總監(jiān)外，其余均兼任下屬一級(jí)子公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理，工作內(nèi)容除集團(tuán)公司班子成員分工外，還要做好兼職子公司的經(jīng)營(yíng)管理系列工作。同時(shí)，中層干部及專業(yè)人才招募難留住難。受職級(jí)晉升、薪酬待遇等因素影響，現(xiàn)有人才不斷被外部高薪挖走，高端專業(yè)人才、一線高技能人才短缺現(xiàn)象日益突出。另外，公司目前勞務(wù)派遣用工數(shù)量已達(dá)總?cè)藬?shù)40％左右，部分勞務(wù)派遣員工在集團(tuán)工作已長(zhǎng)達(dá)7－8年之久，至今不能通過(guò)相關(guān)程序轉(zhuǎn)為合同制員工。
二、面臨的問(wèn)題
2021年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、集團(tuán)歷史包袱沉重和主責(zé)主業(yè)經(jīng)營(yíng)短板突出等因素影響，xx集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展困難重重，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
