區(qū)屬國有企業(yè)集團工作匯報（集團公司）
xx集團針對當前公司發(fā)展現(xiàn)狀、面臨問題和困難進行了全面梳理，結合工作實際，提出了初步工作建議?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、發(fā)展現(xiàn)狀
xx集團于20xx年組建，注。
區(qū)屬國有企業(yè)集團工作匯報（集團公司）
xx集團針對當前公司發(fā)展現(xiàn)狀、面臨問題和困難進行了全面梳理，結合工作實際，提出了初步工作建議?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、發(fā)展現(xiàn)狀
xx集團于20xx年組建，注冊資本金xx億元，主體信用等級評定為AA。20xx年完成經(jīng)營收入xx億元，凈利潤xx億元（不含利息支出xx億元）?，F(xiàn)有內(nèi)設機構13個、一級子公司11家、二級子公司27家，參股、控股企業(yè)14家。截至年4月，集團總資產(chǎn)1xx億元，總負債xx億元（其中，銀行貸款xx億元，應付工程款等xx億元，其他應付往來款項xx億元），凈資產(chǎn)xx億元，資產(chǎn)負債率xx％。
（一）融資貸款現(xiàn)狀
當前，集團由于受相關政策和公司主營業(yè)務調(diào)整等系列因素的影響，新增貸款途徑受到限制，類似新能源產(chǎn)業(yè)、城市經(jīng)營、特許經(jīng)營權等已劃出，銀行鼓勵類的融資主體尚未形成，加上集團貸款結構不良，“短貸長用”短期貸款占比x％，僅靠流動貸款還本付息只能是杯水車薪，融資工作困難重重。
截至2024年4月底，集團帶息負債余額xx億元。其中，隱性債務xx億元，銀行流動資金貸款xx億元、項目貸款xx億元、非標融資xx億元、企業(yè)債xx億元、銀行承兌匯票及國內(nèi)信用證xx億元、保理融資xx億元。
2024年，集團應還本付息共計xx億元（其中，利息支出xx億元）。1至4月，已還本付息xx億元；5至12月，應還本付息37.24億元（月均歸還本息xx億元。最低月份歸還本息xx億元，最高月份歸還本息xx億元）；2025年，預計還本付息xx億元，其中利息支出xx億元；2026年，預計還本付息xx0億元，其中利息支出8.03億元。涉及銀行17家。
（附件1）
2024年5月，已籌集資金xx億元，資金缺口xx億元；6至12月，預計籌集資金xx億元，預計可續(xù)貸資金xx億元，資金缺口xx億元。（附件2）
2024年5月，共對接金融機構12家，洽談意向性融資xx億元，新增融資到位資金0xx億元，近期預計可到位城中村改造資金xx億元。（附件3）
（二）工程項目建設現(xiàn)狀
截至2024年4月，由集團及下屬子公司作為業(yè)主，承擔實施還房工程、xx工程等項目95個，合同金額xx億元，已支付工程款xx億元，按合同進度尚需支付工程款xx億元。
（附件4）
一是工程結算推進較慢。自2016年以來，集團作為業(yè)主的政府投資項目84個。目前，13個項目已完成審計，占比％；2個項目完成財政結算，占比2.38％；未完成財評審計項目69個，占比82.15％。這些項目因時間跨度長、人員變動大、工程資料不齊備、手續(xù)辦理不完善、決策程序不齊全等原因，導致項目建設竣工投入使用后，財評審計資料無法準備到位，工程審計、結算推進較慢，工程款撥付滯后，增加了公司資金周轉壓力和項目成本。
二是工程款支付壓力大。工程項目完工后，因多種原因結算未完成，實際施工過程中，未按合同進度付款，致使還有37.26億元的工程款未對外支付，其中，政府投資項目尚需對外支付18.20億元，支付壓力特別突出，維穩(wěn)壓力巨大，也面臨法律訴訟和賬戶被凍結的風險。
三是項目建設保障較難。受當前宏觀政策和信貸要求影響，南充市中醫(yī)醫(yī)院臨江院區(qū)建設、南片區(qū)雨污分流改造等項目融資渠道受限，資金組織困難，加之需承接工業(yè)企業(yè)（如中科九微）等資金來源不確定的施工建設任務，造成項目建設資金保障困難，給工程建設、管理、進度等帶來諸多問題。
（三）企業(yè)重組和業(yè)務劃轉現(xiàn)狀
一是債權債務劃轉不徹底。自2023年9月以來，集團共劃出子公司27家，劃轉資產(chǎn)xx億元，劃入子公司8家，劃入資產(chǎn)xx億元（不含樂旺），集團總資產(chǎn)減少xx億元。目前，還承擔歸還劃出企業(yè)銀行本金xx億元。（附件5、附件6）
二是xx建工集團組建有待提速。受多方面因素影響，樂旺建筑公司劃轉工作推進緩慢，新的AA級融資主體“xx建工集團”組建工作受資產(chǎn)規(guī)模的限制，遲遲無法推進，信用等級評定和資產(chǎn)審定無法進行。
（四）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀
目前，集團領導班子成員共6人（含區(qū)財政局委派財務總監(jiān)1人），除財務總監(jiān)外，其余均兼任下屬一級子公司董事長或總經(jīng)理，工作內(nèi)容除集團公司班子成員分工外，還要做好兼職子公司的經(jīng)營管理系列工作。同時，中層干部及專業(yè)人才招募難留住難。受職級晉升、薪酬待遇等因素影響，現(xiàn)有人才不斷被外部高薪挖走，高端專業(yè)人才、一線高技能人才短缺現(xiàn)象日益突出。另外，公司目前勞務派遣用工數(shù)量已達總人數(shù)40％左右，部分勞務派遣員工在集團工作已長達7－8年之久，至今不能通過相關程序轉為合同制員工。
二、面臨的問題
